Saiba mais sobre como os meus alunos ganham dinheiro de forma consistente através de opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo durante uma crise econômica Respondido pelo Sr. OppiE Oi Apurva Tewari, Primeiro de tudo, não existe tal coisa como um SAFEST estratégias de negociação de opções. Todas as estratégias de negociação de opções têm o potencial para perder dinheiro se suas ações subjacentes não executar dentro das expectativas das estratégias de opções. Como um operador de opções, você precisa medir o potencial de perda máximo da estratégia de opções que você está usando e, em seguida, dimensionar sua posição de acordo com sua tolerância de perda. Para estratégias de opções com potencial de perda ilimitada (como uma chamada coberta), você precisa se certificar de que você usa apenas dinheiro que você pode perder totalmente ou definir uma perda de parada em seu limite máximo de perda. Neste sentido, uma chamada coberta carrega o mesmo risco máximo que todas as outras estratégias negociando das opções contanto que você coloc seu batente loss corretamente. Por exemplo, uma chamada coberta com um ponto de perda de parada para manter a perda máxima em 500 tem exatamente o mesmo potencial de perda máximo que o uso de 500 em opções de chamada direta. Agora, vamos explorar as chamadas mais abrangentes. O que torna as chamadas cobertas parece tão seguro para a maioria das opções negociação iniciantes Primeiro de tudo, é preciso um monte de dinheiro para fazer chamadas cobertas, porque você precisa comprar o estoque subjacente (a menos que você está comprando ações muito muito barato que o torna ainda mais perigoso ) Que ocupa muito dinheiro. Esta é uma excelente proteção para iniciantes que têm um mau senso de dimensionamento de posição. Uma chamada coberta é certamente mais seguro do que apenas comprando opções da chamada se você estiver usando a mesma quantidade de dinheiro. Isso é assumir que você não comprar ações de uma dessas empresas que de repente declarar falência. Colocar todo o seu dinheiro em uma empresa aumenta o risco múltiplo, mesmo se você usar uma chamada coberta. Coberto chamadas lucros em mais de uma direção. Você ganha dinheiro quando o estoque sobe, fica estagnado ou cai muito ligeiramente. Ser capaz de lucrar em mais de uma direção torna a chamada coberta uma estratégia de opções mais segura do que uma única estratégia de direção, como comprar opções de compra diretamente. Neste caso, a chamada coberta tem uma maior probabilidade de sucesso devido à sua capacidade de lucrar em mais de uma direção. No entanto, existem também outras estratégias de opções que lucros em todas as três formas, como a taxa de chamada Spread. Portanto, esta segurança não é o direito de propriedade de chamadas cobertas. Por último, acho que as chamadas cobertas são populares entre os iniciantes, porque a maioria dos iniciantes já trocaram ações antes e possuem algumas ações em suas contas. Isso torna a execução da chamada coberta extremamente conveniente e fácil de entender. Em conclusão, não existe tal coisa como uma estratégia de negociação de opções mais seguras. A chamada coberta, sendo um lucro limitado e risco ilimitado estratégia de opções de alta tem seus inconvenientes e você pode perder muito dinheiro se as coisas correrem mal e você não tem uma perda stop no local. Como um comerciante opções, é imperativo para entender posicionamento dimensionamento em relação à estratégia de opções que você está usando para que você esteja sempre no controle de seu risco máximo. Há uma maneira de fazer Chamadas Cobertas que é quase livre de risco, embora seja conhecido como o Deep In The Money Covered Call. Faça lucros explosivos de chamadas cobertas Perfeito para todas as opções Traders Original eBook por Optiontradingpedia Este eBook abrange:. O segredo para procurar o estoque PERFEITO para chamadas cobertas. O número de maneiras de escrever chamadas cobertas. As duas formas de medir a chamada coberta retornam. Mais importante, como olhar automaticamente para alto rendimento Covered Call oportunidades para fazer até 25 por mês Este 29,90 eBook ensina-lhe todos estes e mais Average Reader Rating. 4.5 5 Optiontradingpedia é uma empresa de Masters O Equity e usa a resposta de gateway de pagamento Masters O Equity por Apurva Tewari. Resposta do Sr. OppiE. Resposta por Outros. Options Estratégias de Negociação Opções Estratégias de Negociação: Comprar opções de compra Comprar uma opção de compra mdashor fazer um trademdash calldquo ldquolong é uma estratégia simples e direta para tirar vantagem de um movimento ascendente ou tendência. Também é provavelmente o mais básico e mais popular de todas as estratégias de opção. Uma vez que você compra uma opção de chamada (também chamado de ldquoestablishing um positionrdquo longo), você pode: touro vendê-lo. Exercício seu direito de comprar o estoque no preço de exercício em ou antes da expiração. Touro Deixe-o expirar. COMO OPÇÕES COMERCIAIS: Uma opção de compra dá-lhe o direito, mas não a obrigação, de comprar o estoque (ou ldquocallrdquo ele longe de seu dono) ao preço de exercício optionsrsquos por um período de tempo definido (até que suas opções expirem e são não muito valido). Normalmente, a principal razão para comprar uma opção de compra é porque você acredita que o estoque subjacente vai apreciar antes da expiração para mais do que o preço de exercício mais o prémio que você pagou pela opção. O objetivo é ser capaz de virar e vender a chamada a um preço mais elevado do que o que você pagou por ele. O montante máximo que você pode perder com uma chamada longa é o custo inicial do comércio (o prêmio pago), mais comissões, mas o potencial de crescimento é ilimitado. No entanto, porque as opções são um ativo desperdiçado, o tempo vai funcionar contra você. Então não se esqueça de dar-se tempo suficiente para estar certo. Opções Estratégias de Negociação: Comprar Opções de Compra Os investidores ocasionalmente querem capturar lucros no lado negativo e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo. Esta estratégia permite que você capture lucros de um movimento para baixo a mesma maneira que você captura o dinheiro em chamadas de um movimento ascendente. Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges em ações que já possuem se eles esperam algum downside curto prazo nas ações. Quando você compra uma opção de venda, dá-lhe o direito (mas não a obrigação) de vender (ou ldquoputrdquo para outra pessoa) um estoque ao preço especificado por um período de tempo definido (quando suas opções expirarão e deixarão de ser válidas ). Para muitos comerciantes, a compra coloca em ações que eles acreditam que são dirigidos mais baixo pode levar menos risco do que curto-circuito do estoque e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem. Muitas ações que são esperadas para diminuir são fortemente curto. Devido a isso, itrsquos difícil de tomar emprestado as ações (especialmente em um short-them base). Por outro lado, comprar um put é geralmente mais fácil e doesnrsquot exigir que você pedir qualquer coisa. Se a ação se move contra você e cabeças mais altas, sua perda é limitada ao prêmio pago se você comprar um put. Se yoursquore curto o estoque, sua perda é potencialmente ilimitada como as ações rallies. Os ganhos para uma opção de venda são teoricamente ilimitados até o zero se o estoque subjacente perder terreno. Estratégias de negociação de opções: chamadas cobertas chamadas cobertas são muitas vezes uma das estratégias de primeira opção um investidor vai tentar quando primeiro começar com opções. Normalmente, o investidor já possui ações do estoque subjacente e vai vender uma chamada out-of-the-money para cobrar o prémio. O investidor cobra um prêmio para a venda da chamada e está protegido (ou ldquocoveredrdquo) no caso de a opção é chamado de distância, porque as ações estão disponíveis para ser entregue, se necessário, sem um dispêndio de dinheiro adicional. Uma razão principal investidores empregam esta estratégia é gerar renda adicional sobre a posição com a esperança de que a opção expira sem valor (ou seja, não se torna in-the-money por vencimento). Nesse cenário, o investidor mantém tanto o crédito arrecadado quanto as ações do subjacente. Outra razão é ldquolock inrdquo alguns ganhos existentes O ganho potencial máximo para uma chamada coberta é a diferença entre o preço das ações compradas eo preço de exercício de chamada mais qualquer crédito coletado para vender a chamada. O melhor cenário para uma chamada coberta é para o estoque terminar direito na greve chamada vendida. A perda máxima, se a experiência de estoque um mergulho todo o caminho até zero, é o preço de compra da greve menos o prémio de chamada recolhidos. Naturalmente, se um investidor viu seu estoque em espiral em direção a zero, ele provavelmente iria optar por fechar a posição muito antes desta vez. Estratégias de negociação de opções: Colocados em caixa Uma estratégia de venda com garantia de caixa consiste em uma opção de venda vendida, normalmente uma que está fora do dinheiro (ou seja, o preço de exercício está abaixo do preço atual das ações). O ldquocash-securedrdquo parte é uma rede de segurança para o investidor e seu corretor, como dinheiro suficiente é mantido na mão para comprar as ações em caso de cessão. Os investidores muitas vezes vendem coloca e protegê-los com dinheiro quando eles têm uma perspectiva moderadamente bullish em um estoque. Ao invés de comprar o estoque definitivo, eles vendem a colocar e recolher um pequeno prêmio enquanto ldquowaitingrdquo para que o estoque de declinar a um ponto de buy-in mais palatável. Se excluirmos a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prêmio arrecadado pela venda do put. A perda máxima é ilimitada até zero (razão pela qual muitos corretores fazem você reservar dinheiro para a finalidade de comprar o estoque se itrsquos ldquoputrdquo para você). Breakeven para uma estratégia de curto colocar é o preço de exercício do vendido colocar menos o prémio pago. Estratégias de negociação de opções: Diferenças de crédito Diferenças de opções são outra maneira relativamente novato opções comerciantes podem começar a explorar esta nova família de derivados. Os spreads de crédito e de débito mais básicos combinam duas opções ou chamadas para gerar um crédito líquido (ou débito) e criar uma estratégia que oferece recompensa limitada e risco limitado. Existem quatro tipos de spreads básicos: spreads de crédito (spreads de chamada de urso e spreads de spreads) e spreads de débito (spreads de spreads e spreads de spreads). Como seus nomes implicam, os spreads de crédito são abertos quando o comerciante vende um spread e coleta um crédito. Os spreads de débito são criados quando um investidor compra um spread, pagando um débito para fazê-lo. Em todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas são vendidas no mesmo título subjacente e no mesmo mês de vencimento. Bear Call Spreads Um spread de chamada de urso consiste em uma chamada vendida e uma chamada de mais-do-dinheiro que é comprada. Porque a chamada vendida é mais caro do que o comprado, o comerciante coleta um prêmio inicial quando o comércio é executado e, em seguida, espera manter alguns (se não todos) deste crédito quando as opções expiram. Um spread de chamada de urso também pode ser referido como um spread de chamada curta ou um spread de crédito de chamada vertical. O perfil de risco da estratégia pode variar dependendo da quantidade de dinheiro das opções selecionadas (se elas já estão fora do dinheiro quando o negócio é executado ou dentro do dinheiro, exigindo uma mudança mais nítida no subjacente). Out-of-the-opções de dinheiro será naturalmente mais barato, e, portanto, o crédito inicial coletado será menor. Os comerciantes aceitam esse prêmio menor em troca de menor risco, pois as opções fora do dinheiro são mais propensas a expirar sem valor. Perda máxima, se o estoque subjacente está negociando acima da greve chamada longa, é a diferença nos preços de exercício menos o prémio pago. Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada 32.50 e compra uma chamada 35, coletando um crédito de 90 centavos, a perda máxima em um movimento acima de 35 é de 1,60. O lucro potencial máximo é limitado ao crédito coletado se o estoque está negociando abaixo da greve chamada curta no vencimento. Breakeven é a greve da compra comprada mais o crédito líquido coletado (no exemplo acima, 35,90). Bull Põr Spreads Estes são um moderado bullish à estratégia neutra para que o seller recolhe o prêmio, um crédito, ao abrir o comércio. Normalmente falando, e dependendo se o spread negociado é in-, at - ou out-of-the-money, um touro colocar propagação vendedor quer o estoque para manter seu nível atual (ou avançar modestamente). Porque um crédito é coletado no momento do início do tradersquos, o cenário ideal é para ambas as ofertas expirar sem valor. Para que isso aconteça, o estoque deve negociar acima do preço de greve mais alto no vencimento. Ao contrário de um jogo bullish mais agressivo (tal como uma chamada longa), os ganhos são limitados ao crédito coletado. Mas o risco também é limitado a um montante definido, não importa o que acontece com o estoque subjacente. Perda máxima é apenas a diferença nos preços de exercício menos o crédito inicial. Breakeven é o preço de exercício mais baixo menos este crédito. Enquanto os comerciantes não vão coletar 300 retornos através de spreads de crédito, eles podem ser uma maneira para os comerciantes para coletar regularmente créditos modestos. Isto é especialmente verdadeiro quando os níveis de volatilidade são elevados e as opções podem ser vendidas por um prémio razoável. Estratégias de Negociação de Opções: Spreads de Débito Spreads de Call de Bull O spread de call de bull é uma estratégia moderadamente bullish para investidores projetando um upside modesto (ou pelo menos sem downside) no estoque subjacente. ETF ou índice. O spread vertical de duas pernas combina o mesmo número de chamadas compradas mais próximas e chamadas curtas (vendidas) mais distantes do dinheiro. O investidor paga um débito para abrir esse tipo de spread. A estratégia é mais conservadora do que uma compra de compra em linha reta, já que a chamada de alta renda mais vendida ajuda a compensar o custo e o risco da chamada comprada de baixa greve. Um bull call spreadrsquos risco máximo é simplesmente o débito pago no momento do comércio (mais comissões). A perda máxima é suportada se as ações estão negociando abaixo da greve chamada longa, momento em que, ambas as opções expiram sem valor. Máximo lucro potencial para um spread de chamada de touro é a diferença entre os preços de exercício menos o débito pago. Breakeven é a greve longa mais o débito pago. Acima deste nível, o spread começa a ganhar dinheiro. Bear Put Spreads Os investidores empregam esta estratégia de opções comprando um put e simultaneamente vendendo outro put-strike mais baixo, pagando um débito para a transação. Um investidor pode usar esta estratégia se ele esperar queda moderada no estoque subjacente, mas quer compensar o custo de uma longa put. Máximo perda mdash sofreu se o estoque subjacente está negociando acima do longo ponha greve no vencimento mdash é limitado ao débito pago. O lucro potencial máximo é limitado à diferença entre os preços de compra vendidos e adquiridos menos este prémio (e é conseguido se o subjacente estiver a ser transaccionado a sul do short put). Breakeven é a greve do put comprado menos o débito líquido pago. Aprovação, agora yoursquove aprendeu o básico e pode ser coceira para tentar a sua mão em troca de opções virtuais. Itrsquos tempo para selecionar um corretor se você donrsquot já tem um. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201704options-trading-strategies. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCTop 4 estratégias de opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é fundamental para usar essas ferramentas para sua vantagem. Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de vencimento. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e um put, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço em que um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora - O-dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço do optionrsquos, ou ao prêmio. Quando você vende uma opção nua, o risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever a direção da volatilidade. As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você toma em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usam, os comerciantes de novas opções precisam se concentrar no uso estratégico de alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções na ONN TV. LdquoBeing sistemática e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, o rdquo diz, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111,00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o junho 110111 call spread por 55cent. Escolher as opções adequadas estratégia para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra-gravação), você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. Seu parecer de mercado seria neutro para otimizar sobre o ativo subjacente. No risco contra a frente da recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo, e se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte de sua perda. Os comerciantes usam frequentemente esta estratégia em uma tentativa de combinar retornos globais do mercado com volatilidade reduzida. Dan Passarelli Fundador, Market Taker Mentoring, LLC Simple coberto chamadas estratégias podem ser implementadas para gerar renda estável em todayrsquos mercado ambiente, diz Dan Passarelli. Descrevendo os fatores de risco a serem considerados. Opções de rendimento. Wersquore aqui com Dan Passarelli, que vai nos dizer a maneira inteligente e segura de usar opções para suprir seus dividendos. Muitas vezes, eu acho que os investidores percebem opções para ser uma ferramenta de negociação ou algo altamente sofisticado que incorre em um monte de risco, ou torna-se complicado na cobertura de seu risco. Existem estratégias simples para os investidores que têm algumas ações de alto rendimento ou dividendos dividendos apenas agradável para suco até esses retornos, sem incorrer em um grande risco de uma das estratégias mais básicas que os investidores conservadores tendem a usar é a chamada coberta. Itrsquos uma das primeiras estratégias que muitos comerciantes até mesmo começar com. Basicamente, um comerciante detém 100 ações, geralmente como um investimento de longo prazo, e ele também vende um call para criar uma estratégia de duas partes. Tão longo 100 partes e, em seguida, uma chamada curta. Quando você vende uma opção de compra, yoursquore vendê-lo curto. Você não o possui. Yoursquore assumindo uma posição curta na chamada. Então, quando você pensa em uma opção como o direito de comprar uma garantia subjacente, thatrsquos a definição de uma chamada. Quando você vende, yoursquore efetivamente vender esse direito para outra pessoa. Então você incorrer em uma obrigação de talvez ter que vender suas ações para a pessoa que comprou a chamada de você. Theyrsquore o pedaço longo deste comércio, por assim dizer. Certo. Ou você ouve as pessoas se referem a opções como contratos, e não se engane, thatrsquos exatamente o que são. Há duas partes: uma longa, o proprietário e uma curta, a pessoa que vendeu para você. Assim de volta à chamada coberta quando um comerciante possui 100 partes de estoque e vende a chamada, herersquos como trabalha: recolhem um prêmio para a opção da chamada, e esse assunto do premiummdashno o que acontecemdashis deles para manter-se. Itrsquos tipo de como quando sua companhia de seguros vende-lhe uma apólice de seguro. Você paga-lhes o prémio, e eles conseguem manter que não importa o que acontece. Se você bater seu carro ou se você donrsquot acidente seu carro, eles têm 500 para o período de seis meses. Então thatrsquos tipo de como ele funciona quando você vende opções. Você coleta um prêmio e itrsquos seu para manter. Se o estoque não faz nada, então grande você possui o estoque, mas porque você tem este dinheiro extra, você abaixa a base de custo. Você pode perder dinheiro se o estoque cai muito, o que é natural se você possui um estoque, mas yoursquoll perder menos do que você teria de outra forma por causa dessa base de custo mais baixo. Agora herersquos a compensação: se o estoque vai mais alto, você pode ganhar dinheiro com o estoque vai mais alto, é claro, mas apenas a um ponto. Porque quando você vende uma chamada, você concorda em vender o estoque a um preço específico: o preço de exercício. Se a ação vai acima do preço de exercício, itrsquos na pessoa que comprou o callrsquos melhor interesse para exercer a chamada e, portanto, você tem atribuído, ou fazer você vender esse estoque que você possui a esse preço, o que pode não ser uma coisa ruim. Porque se você comprou o estoque em, digamos, 50, e você tem que vendê-lo em 55, e você começa a manter a opção premium, você tem um comércio vencedor. Ative o JavaScript para visualizar os comentários fornecidos por Disqus.
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