Call Option Trading Exemplo. Exemplo das opções de chamada Trading. Trading opções de compra é muito mais rentável do que apenas ações de negociação, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, por isso vamos olhar para uma opção de chamada simples exemplo de negociação..Suppose YHOO está em 40 e você acha que seu preço vai para ir até 50 nas próximas semanas Uma maneira de lucrar com esta expectativa é comprar 100 ações da YHOO ações em 40 e vendê-lo em algumas semanas, quando ele vai Para 50 Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações de ações em poucas semanas você receberia 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e encontrar Como opções de compra de negociação em YHOO poderia dar um retorno de 400 em um investimento semelhante. Como transformar 4.000 em 20.000. Com troca de opção de chamada, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço das ações vai se mover muito em um curto período De tempo Para um exemplo, veja o Opti 100K Ons. Começar por negociar um contrato de opção de compra para 100 partes de Yahoo YHOO com um preço de exercício de 40 que expira em dois months. To tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que esta opção de compra foi fixado o preço de 2 00 por , Que custaria 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção abrange 100 partes Então, quando você vê o preço de uma opção é de 2 00, você precisa pensar 200 por contrato Negociação ou comprar uma opção de compra em YHOO agora dá-lhe o direito, mas Não a obrigação de comprar 100 ações da YHOO em 40 por ação a qualquer momento entre agora ea terceira sexta-feira no mês de vencimento. Quando YHOO vai para 50, a nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 será fixado o preço de pelo menos 10 Ou 1.000 por contrato Por que 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40, quando todo mundo no mundo tem que pagar o preço de mercado de 50, de modo que o direito tem que valer 10 Esta opção é dito ser em - O-dinheiro 10 ou tem um valor intrínseco de 10.Call Option Payoff Diagram. So w Quando negociamos a chamada de YHOO 40, pagamos 200 para o contrato e o vendemos em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - que sa 400 retornam. No exemplo de comprar as 100 partes de YHOO nós tivemos 4.000 para gastar, assim O que teria acontecido se nós gastamos que 4.000 na compra de mais de uma opção de compra de YHOO em vez de comprar as 100 partes de estoque de YHOO Nós poderíamos ter comprado 20 contratos 4.000 200 20 contratos de opção de chamada e nós os teríamos vendido por 20.000 para um lucro de 16.000.Call Options Trading Tip Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e de índices expiram na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e os índices mais populares. Dica Além disso, note que nos EUA a maioria das opções de chamada são conhecidas como opções de estilo americano Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de validade Em contraste, as opções de estilo europeu de chamada só permitem exercer a opção de chamada no ex Data de vencimento. Call e opção de venda Dica de negociação Finalmente, note a partir do gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm mais de opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado Se o estoque sobe até 1.000 por ação então estas opções de chamada YHOO 40 Estar no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no mais que um preço das ações pode descer é de 0 Portanto, o máximo que uma opção de venda pode ser no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com a chamada Opções se YHOO doesn t ir até 50 e só vai para 45.If o preço de YHOO sobe acima de 40 pela data de validade, para dizer 45, então as opções de chamada ainda estão in-the-money por 5 e você pode exercer o seu Opção e comprar 100 ações da YHOO em 40 e imediatamente vendê-los ao preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por ação Claro, você don t tem que vendê-lo imediatamente se você quiser possuir as ações de YHOO, então você don t Tem que vendê-los Uma vez que todos os contratos de opções cobrem 100 partes, o seu lucro real em que uma chamada Opção contrato é realmente 300 5 x 100 partes - 200 custo Ainda não muito gasto, eh. What acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e apenas fica em torno de 40.Now se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 Para as próximas semanas, então a opção será at-the-money e acabará por expirar sem valor Se YHOO fica em 40, em seguida, a opção de chamada 40 é inútil, porque ninguém iria pagar qualquer dinheiro para a opção se você pudesse comprar o YHOO Estoque em 40 no mercado aberto. Neste exemplo, você teria perdido somente os 200 que você pagou para uma opção. O que acontece às opções da chamada se YHOO não vai até 50 e cai para 35. Agora no outro Se o preço de mercado de YHOO é 35, então você não tem nenhuma razão para exercer a sua opção de compra e comprar 100 ações em 40 partes para um imediato 5 perda por ação Que é onde a sua opção de chamada vem a calhar, uma vez que você não tem a Obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada, e deixar a opção expirar wo Rthless Quando isto acontece, suas opções são consideradas out-of-the-money e você perdeu os 200 que você pagou para sua opção de chamada. Importante Dica - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode Perder mais do que o custo do seu investimento inicial É por isso que a linha no diagrama de recompensa da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento estiver no ou abaixo do preço de exercício. Além disso, note que as opções de chamada que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais No futuro são chamados LEAPs e pode ser uma maneira mais rentável para investir em suas ações favoritas. Sempre lembre-se que para que você possa comprar esta opção de chamada YHOO outubro 40, tem que haver alguém que está disposto a vendê-lo que chamada Opção As pessoas compram ações e opções de compra acreditando que seu preço de mercado aumentará, enquanto os vendedores acreditam tão fortemente que o preço irá diminuir Um de vocês estará certo eo outro estará errado Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra O vendedor Recebeu um Remium na forma da opção inicial custa o comprador pagou 2 por ação ou 200 por contrato em nosso exemplo, ganhando alguma compensação por vender o direito de chamar o estoque de distância dele se o preço da ação fecha acima do preço de exercício Nós vamos voltar Para este tópico em um bit. A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de chamada dá-lhe o direito de comprar um estoque a um determinado preço por uma determinada data e uma opção de venda dá-lhe o direito de vender um estoque a um determinado preço Por uma determinada data Você pode lembrar a diferença facilmente por pensar uma opção de chamada permite que você chame o estoque longe de alguém, e uma opção de venda permite que você coloque o estoque vendê-lo para alguém. Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender Antes de fazer o seu primeiro real trade. Beginners Guia de Options. What é uma opção Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender um activo subjacente um estoque ou índice a um preço específico em ou antes Uma determinada data. N é um derivado Ou seja, o seu valor é derivado de outra coisa No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no capital de ações subjacente No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no patrimônio líquido subjacente. Opção é uma garantia, assim como um estoque ou vínculo, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Options vs Stocks Similaridades Listado Opções são títulos, assim como as ações Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas Opções São negociados ativamente em um mercado listado, assim como ações Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outro security. Differences Opções são derivados, ao contrário de ações, ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, as opções de segurança subjacente têm datas de validade, Não há Não há um número fixo de opções, como há com as ações disponíveis Stockowners têm uma quota da empresa, com direitos de voto e de dividendo Opções não transmitir tal direito Opções de compra e opções de venda Algumas pessoas permanecem confusas com as opções A verdade é que a maioria das pessoas tem vindo a utilizar as opções por algum tempo, porque a opção de aliança é construída em tudo, desde hipotecas de seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, a sua existência É muito mais claro. Para começar, há apenas dois tipos de opções de opções de chamada e opções de venda. A opção de compra é uma opção para comprar um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data Desta forma, as opções de chamada são como segurança Se, por exemplo, você queria alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para ele, o dinheiro seria usado para garantir que você poderia, de fato, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Você nunca retornou, você iria desistir de seu depósito de segurança, mas você não teria nenhuma outra opção de responsabilidade Call geralmente aumentar em valor como o valor do instrumento subjacente aumenta. Quando você compra uma opção de chamada, o preço que você paga por ele, chamado de Opção premium, secur É o seu direito de comprar esse determinado estoque a um preço especificado, chamado de strike price. Se você decidir não usar a opção de comprar o estoque, e você não está obrigado a, seu único custo é a opção premium. Put opções são opções Para vender um estoque em um preço específico em ou antes de uma determinada data Desta forma, as opções de venda são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e, em seguida, comprar seguro automóvel no carro, você paga um prémio e são, Protegido se o ativo estiver danificado em um acidente. Se isso acontecer, você pode usar sua apólice para recuperar o valor segurado do carro. Desta forma, a opção de venda ganha valor à medida que o valor do instrumento subjacente diminui. O seguro não é necessário, a companhia de seguros mantém o seu prémio em troca de assumir o risco. Com uma opção de venda, você pode segurar um estoque, fixando um preço de venda. Se algo acontecer que faz com que o preço das ações cair e, portanto, Danos seu ativo, você pode exercer sua opção e vendê-lo em seu ins Se o preço do seu estoque sobe, e não há nenhum dano, então você não precisa usar o seguro, e, mais uma vez, o seu único custo é o premium. This é a principal função das opções listadas, Para permitir que os investidores maneiras de gerenciar risk. Types of Expiration Existem dois tipos diferentes de opções no que diz respeito à expiração Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade Depois que um investidor comprou o Opção, ele deve ser mantido até a expiração Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano E muitas opções de índice são estilo americano No entanto, existem muitas opções de índice que são Opções de estilo europeu Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Options Prêmios Uma opção Premium é o preço da opção É o preço que você paga para comprar o op Por exemplo, um XYZ 30 de maio chamada, portanto, é uma opção para comprar ações XYZ empresa pode ter um prêmio opção de Rs 2. Isso significa que esta opção custa Rs 200 00 Por que Porque a maioria das opções listadas são para 100 ações e Todos os preços das opções de ações são cotados em uma base por ação, então eles precisam ser multiplicados vezes 100 Conceitos de preços mais aprofundados serão abordados em detalhes em outra seção. Preço de Ataque O Preço de Ataque ou de Exercício é o preço a que o título subjacente Neste caso, XYZ pode ser comprado ou vendido como especificado no contrato de opção. Por exemplo, com a chamada XYZ 30 de maio, o preço de exercício de 30 significa que o estoque pode ser comprado por Rs 30 por ação Se fosse o XYZ 30 de maio Coloque , Permitiria ao detentor o direito de vender o estoque em Rs 30 por ação. Data de Expiração A Data de Expiração é o dia em que a opção deixou de ser válida e deixa de existir A data de vencimento para todas as opções de ações listadas nos EUA é A terceira sexta-feira do mês, exceto quando ela cai Um feriado, caso em que é na quinta-feira. Por exemplo, a opção XYZ May 30 Call expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção é in-the-money, Dinheiro ou out-of-the-money quando comparado com o preço da garantia subjacente Você vai aprender sobre esses termos later. Exercising Opções Pessoas que compram opções têm um Direito, e que é o direito de Exercício. Para um exercício Call, Os detentores de put podem comprar ações ao preço de exercício do vendedor de chamadas. Para um exercício de Put, os detentores de Put podem vender ações ao preço de exercício para o vendedor de Put. Nenhum dos titulares de Call ou Put são obrigados a comprar ou vender eles simplesmente têm os direitos Para fazer assim, e pode escolher exercitar ou não exercitar baseado em sua própria lógica. Atribuição de opções Quando um titular de opção escolhe exercitar uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que seja curto o mesmo tipo da classe da opção ou seja, Preço de exercício e tipo de opção Uma vez encontrado, esse escritor pode ser Assigned. This mea Ns que quando os compradores exercitam, os vendedores podem ser escolhidos para fazer bom em suas obrigações. Para uma atribuição de chamada, escritores de chamada são obrigados a vender ações ao preço de exercício para o Call holder. For uma atribuição Put, Put escritores são obrigados a comprar ações Ao preço de exercício do Put. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - call e put Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente A put dá ao comprador o direito, mas não A obrigação de vender o instrumento subjacente. Fazer uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, de alguém comprar algo de você Vendendo um put significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém Para vender algo a você. O preço predeterminado em que o comprador eo vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, chamado também o preço de exercício ou o preço de golpe Cada opção em um instrumento subjacente terá o preço de exercício múltiplo S. Na opção de compra de dinheiro - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício opção de venda - preço do instrumento subjacente é menor do que o preço de exercício. Preço do instrumento é maior do que o strike price. At o dinheiro O preço subjacente é equivalente ao preço strike. Expiration dia Opções têm vidas finitas O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção American opções podem ser Exercido a qualquer momento antes da data de vencimento, a critério do proprietário. Assim, os dias de vencimento e exercício podem ser diferentes opções europeias só podem ser exercidas no dia de vencimento. Instrumento Subordinado Uma classe de opções é todas as colocações e chamadas de um determinado subjacente Instrumento O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente No caso de opções de índices, o subjacente será um ind Ex como o índice sensível Sensex ou SP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidating uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras A fechar compra ou venda, abandono e exercício Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação Uma opção dá a Direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço definido. Os proprietários das opções de compra podem exercer o seu direito de comprar o instrumento subjacente Os titulares das opções de venda podem exercer o seu direito de vender o instrumento subjacente Apenas os titulares de opções podem exercer a opção. Uma opção é considerada o equivalente a comprar ou vender o instrumento subjacente para uma consideração Opções que são in-the-money são quase certo para ser exercido no vencimento. As únicas exceções são aquelas opções que são menos no dinheiro do que as transações Os custos para exercê-los na expiração. A maioria do exercício da opção ocorre dentro de alguns dias de expiração porque o prêmio do tempo caiu a um insignificante ou não-existe Uma opção pode ser abandonada se o prêmio deixado é menor do que os custos de transação de liquidar o mesmo. Preços de opções de preços de preços são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros do Compradores e vendedores ea relação do preço da opção s com o preço do instrumento. Um preço de opção ou prêmio tem dois componentes valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é uma função de seu preço eo preço de exercício O valor intrínseco é igual ao valor em dinheiro da opção O valor de tempo de uma opção é o valor que o prêmio excede o valor intrínseco Valor de tempo Prêmio de opção - valor intrínseco. Guia para a opção de negociação e investimento em call and put Opções. A utilização deste site e / ou serviços de produtos oferecidos por nós indica a sua aceitação da nossa declaração de isenção de responsabilidade. Futuros, opção de negociação de ações é uma atividade de alto risco Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade não será responsável por qualquer, Ou indirectos, consequenciais ou acidentais resultantes da utilização destas informações Estas informações não são nem uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar qualquer um dos valores mencionados neste documento Os escritores podem ou não negociar os títulos mencionados Todos os nomes ou Produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright Todos os direitos reserved. Option Trading na Índia Option Strategies. Recommended antes de ler esta seção. Call Option Put Option Option Trading Basics. Over os últimos anos, os mercados bolsistas domésticos testemunharam um Aumento do interesse no segmento FO de Opções de Futuros Existem muitas razões para este aumento do interesse Ding na Índia. Primarily, a falta de retornos no segmento de caixa devido a uma desaceleração econômica prolongada tem afastado muitos participantes do mercado de ações Muitos outros tomaram a opção de negociação, porque exige menos capital, uma vez que fornece maior alavancagem ou seja, você pode colocar uma pequena margem Além disso, é possível fazer lucros apostando no movimento direcional de um estoque ou o mercado como um todo ao contrário do mercado de caixa onde você normalmente comprar e manter o estoque até que ele aprecia. O maior argumento a favor da negociação de opções é o fato de que, quando empregado de forma eficaz, as estratégias de negociação de opções ajudará o investidor a fazer lucros livres de risco. No entanto, enquanto estratégias de opção são fáceis de entender, eles têm suas próprias desvantagens Mais importante, Mercado de caixa, ou seja, segmento de ações, onde você pode segurar a compra subjacente por tanto tempo quanto você gostaria, no caso de mercado de FO, você está limitado no tempo Outras palavras, você deve sair de seus comércios em um determinado momento no futuro, e você pode ser forçado a incorrer em uma perda. No entanto, é importante entender como essas estratégias de trabalho Tenha em mente que as estratégias abaixo não são exaustivas e há infinitas Possibilidades de ganhar dinheiro nos mercados de ações, empregando uma combinação de estratégias nos mercados de caixa, futuros e opções, entrando em negociações simultâneas Por esta razão, os mercados de derivados em todo o mundo sempre atraiu as mentes mais brilhantes e mais nítidas. Seu fundo mútuo, SIP Stock Brokerage Questões relacionadas
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